Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
SKAGEN Tellus A Per 31-03-2021

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
US Government USD 15-03-2022 47 154 537 13,54 %
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2021/12/31 USD 31-12-2021 34 683 866 9,96 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15-11-2023 27 544 930 7,91 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12-08-2037 24 530 143 7,04 %
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 EUR 26-05-2030 23 626 380 6,78 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31-01-2023 21 201 885 6,09 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02-04-2031 20 789 966 5,97 %
European Bank for Reconstruction & 6.450% 2022/12/ IDR 13-12-2022 20 178 926 5,79 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 19 142 356 5,50 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13-03-2031 16 104 832 4,62 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26-06-2029 13 220 661 3,80 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27-01-2030 12 906 301 3,71 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20-06-2022 12 322 279 3,54 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10-05-2024 8 654 688 2,48 %
Canadian Government Bond 0.75% 01.09.2021 CAD 01-09-2021 6 814 540 1,96 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15-03-2028 6 063 452 1,74 %
Oslo komm 16/21 FRN NOK 02-09-2021 5 017 080 1,44 %
International Finance Corp 0% 2038/02/22 MXN 22-02-2038 4 417 987 1,27 %
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15 USD 15-02-2031 2 426 044 0,70 %
Summa Fixed income Räntepapper 326 800 853 93,83 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 326 800 853 93,83 %
Disponibel likviditet 21 491 119 6,17 %
Summa andelskapital 348 291 972 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.