Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Tellus A Per 29-07-2022

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
US Government USD 15-08-2031 25 960 604 8,74 %
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2041/11/15 USD 15-11-2041 19 990 529 6,73 %
United States Treasury Note/Bond .3750% 2023/10/31 USD 31-10-2023 18 752 086 6,32 %
United States Treasury Note/Bond .1250% 2023/08/31 USD 31-08-2023 15 014 095 5,06 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02-07-2031 12 065 195 4,06 %
Italian Government 6.875% 09/23 USD 27-09-2023 10 184 118 3,43 %
Indonesia Government International Bond 5.875% 202 USD 15-01-2024 10 013 255 3,37 %
DBR 4.75 07/04/34 EUR 04-07-2034 9 971 161 3,36 %
French Republic Government Bond OAT 0% 2025/02/25 EUR 25-02-2025 9 717 228 3,27 %
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2027/01/31 USD 31-01-2027 9 239 215 3,11 %
Romanian Government International Bond 2.000% 2033 EUR 14-04-2033 8 386 148 2,82 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31-01-2023 8 176 233 2,75 %
International Finance Corp 0% 2038/02/22 MXN 22-02-2038 7 633 644 2,57 %
TSY 4.25 2032 GBP 07-06-2032 7 172 647 2,42 %
European Bank for Reconstruction & Development .20 PLN 23-12-2022 7 060 092 2,38 %
French Republic Government Bond OAT 0% 2032/05/25 EUR 25-05-2032 6 946 304 2,34 %
Mexico Government International Bond 3.600% 2025/0 USD 30-01-2025 6 887 030 2,32 %
European Bank for Recon & Dev 4.6% 09/12/2025 IDR 09-12-2025 6 459 263 2,18 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26-06-2029 6 012 887 2,03 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15-11-2023 5 820 548 1,96 %
Asian Development Bank 8.000% 2031/08/12 BRL 12-08-2031 5 038 303 1,70 %
Peruvian Government International Bond 3.750% 2030 EUR 01-03-2030 5 013 381 1,69 %
Den norske stat 12/23 2,00% NOK 24-05-2023 5 000 577 1,68 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13-03-2031 4 743 416 1,60 %
Den norske stat 22/32 2,125% NOK 18-05-2032 4 732 209 1,59 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12-08-2037 4 486 612 1,51 %
Mexico Government International Bond 2.659% 2031/0 USD 24-05-2031 4 172 498 1,41 %
International Finance Corp 4.600% 2023/01/27 BRL 27-01-2023 3 656 187 1,23 %
International Finance Corp .5000% 2024/12/23 CLP 23-12-2024 3 642 183 1,23 %
Den norske stat 16/26 1,50% NOK 19-02-2026 2 897 926 0,98 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .9500% 2032/06/0 EUR 01-06-2032 2 449 447 0,83 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 2 393 071 0,81 %
Dominican Republic Inter Bond 6.60% 2024/01/28 USD 28-01-2024 2 033 101 0,68 %
Brazilian Government International Bond 3.750% 203 USD 12-09-2031 1 731 219 0,58 %
European Investment Bank 7.250% 2030/01/23 ZAR 23-01-2030 1 689 531 0,57 %
Chile Government International Bond 3.100% 2041/05 USD 07-05-2041 1 546 319 0,52 %
European Investment Bank 0% 2032/10/18 ZAR 18-10-2032 1 181 037 0,40 %
Summa Fixed income Räntepapper 267 869 299 90,22 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 267 869 299 90,22 %
Disponibel likviditet 29 024 369 9,78 %
Summa andelskapital 296 893 668 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up