Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Catena AB | 120 000 | 34 751 013 | 63 010 814 | 5,72 % |
| CTP BV | 290 000 | 40 027 303 | 58 568 502 | 5,32 % |
| Equinix Inc (REIT) | 5 690 | 42 391 470 | 52 737 908 | 4,79 % |
| Public Property Invest AS | 2 233 000 | 34 963 687 | 52 028 900 | 4,72 % |
| Cityvarasto Oyj | 218 863 | 41 032 010 | 46 020 848 | 4,18 % |
| CareTrust REIT Inc | 114 235 | 34 889 634 | 44 144 323 | 4,01 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 134 000 | 36 385 942 | 41 993 824 | 3,81 % |
| Prologis Inc (REIT) | 28 780 | 33 075 385 | 39 035 046 | 3,54 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 544 700 | 38 957 960 | 39 008 527 | 3,54 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 500 | 39 062 703 | 36 252 596 | 3,29 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 569 928 | 18 820 513 | 36 132 785 | 3,28 % |
| Aedifica SA | 39 600 | 34 671 701 | 34 984 071 | 3,18 % |
| Grainger PLC | 1 397 600 | 42 099 393 | 34 321 568 | 3,12 % |
| UMH Properties Inc | 198 900 | 29 875 789 | 28 534 606 | 2,59 % |
| Independence Realty Trust Inc | 178 200 | 32 525 793 | 28 090 920 | 2,55 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 483 400 | 21 973 089 | 25 422 509 | 2,31 % |
| Sun Communities Inc | 18 700 | 29 856 272 | 24 276 313 | 2,20 % |
| CBRE Group Inc | 17 232 | 17 928 322 | 24 206 629 | 2,20 % |
| Swire Properties Ltd | 721 480 | 16 456 116 | 23 691 872 | 2,15 % |
| Intea Fastigheter AB | 280 400 | 13 189 094 | 22 765 292 | 2,07 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 22 412 271 | 2,04 % |
| UNITE Group PLC/The | 340 900 | 36 921 479 | 21 975 589 | 2,00 % |
| Macerich Co (REIT) | 106 000 | 19 309 925 | 20 642 366 | 1,87 % |
| Capitaland India Trust | 1 900 577 | 11 005 016 | 17 297 013 | 1,57 % |
| Goodman Group (REIT) | 76 000 | 15 660 291 | 14 911 401 | 1,35 % |
| American Tower Corp (REIT) | 7 830 | 15 124 708 | 14 291 636 | 1,30 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 13 972 438 | 1,27 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 141 616 | 7 662 772 | 13 552 351 | 1,23 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 53 200 | 14 605 883 | 11 918 958 | 1,08 % |
| Ayala Land | 3 375 000 | 14 060 564 | 11 637 099 | 1,06 % |
| Sveafastigheter AB | 188 860 | 7 603 955 | 7 419 717 | 0,67 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 33 000 000 | 6 851 894 | 6 853 782 | 0,62 % |
| Summa Real Estate | 844 357 481 | 932 112 474 | 84,64 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 2 150 000 | 25 851 050 | 55 136 073 | 5,01 % |
| Cellnex Telecom SA | 115 860 | 45 468 137 | 41 826 914 | 3,80 % |
| Summa Communication Services | 71 319 187 | 96 962 987 | 8,80 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 314 963 | 20 686 625 | 45 844 446 | 4,16 % |
| Summa Läkemedel | 20 686 625 | 45 844 446 | 4,16 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 55 800 | 16 396 378 | 13 579 085 | 1,23 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 16 396 378 | 13 579 085 | 1,23 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 968 160 445 | 1 086 083 169 | 98,62 % | |
| Disponibel likviditet | 15 179 331 | 1,38 % | ||
| Summa andelskapital | 1 101 262 500 | 100,00 % |