Till innehåll på sidan

Underliggande värde

Fondandelarnas värde beräknas dagligen. Kursen ska ge den mest möjligt korrekta bilden av värdet per andel vid en viss tidpunkt. Beräkningen av det underliggande värdet utgör ingen garanti för fondkursen (NAV). Underliggande värde fastställs på Oslo Börs på dess handelsdagar.

Fond Senaste kurs Datum kl 9:30 kl 12:15 kl 16:00
SKAGEN Global A 177,75 EUR 18-06-2018 179,30 EUR 178,73 EUR 177,71 EUR
SKAGEN Kon-Tiki A 88,92 EUR 18-06-2018 89,85 EUR 89,58 EUR 89,27 EUR
SKAGEN m2 A 21,00 EUR 18-06-2018 21,09 EUR 21,05 EUR 21,04 EUR
SKAGEN Focus A 13,28 EUR 18-06-2018 13,37 EUR 13,34 EUR 13,27 EUR
SKAGEN Insight A 11,51 EUR 18-06-2018 11,58 EUR 11,53 EUR 11,48 EUR
SKAGEN Vekst A 250,06 EUR 18-06-2018 252,53 EUR 251,45 EUR 250,64 EUR
SKAGEN Tellus A 12,07 EUR 18-06-2018 12,08 EUR 12,07 EUR 12,08 EUR
SKAGEN Credit EUR A 8,18 EUR 18-06-2018 8,18 EUR 8,18 EUR 8,18 EUR

Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för vad grundpriset kommer att vara på den aktuella dagen.



Det underliggande värdet ska ge en så korrekt bild som möjligt av fondandelarnas värde vid en bestämd tidpunkt. Tidspunkterna är normativa och det kan förekomma förseningar.  Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för kursen (NAV).

Tidspunkt för beräkning och rapportering:

  • Underliggande värde 1 beräknas kl 9.05 och rapporteras ca. kl 9.30.
  • Underliggande värde 2 beräknas kl 11.45 och rapporteras ca. kl 12.15.
  • Underliggande värde 3 beräknas kl 15.35 och rapporteras ca. kl.16.00.

 


Så beräknas fondkurserna

Vi beräknar kurser alla dagar då Oslobörsen är öppen. Alla kurser beräknas utifrån utvecklingen på marknaden den aktuella dagen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.