Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 54 609 | 97 655 866 | 117 519 542 | 3,65 % |
| Beazer Homes USA Inc | 341 584 | 111 416 426 | 77 326 997 | 2,40 % |
| Mazda Motor Corp | 857 821 | 73 715 754 | 52 249 593 | 1,62 % |
| Forvia | 499 448 | 54 551 633 | 51 094 718 | 1,59 % |
| Brembo N.V. | 526 600 | 57 765 386 | 50 794 723 | 1,58 % |
| Adient Plc | 189 088 | 33 152 476 | 37 236 979 | 1,16 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 428 257 541 | 386 222 552 | 12,00 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Acerinox SA | 882 129 | 100 368 416 | 113 381 206 | 3,52 % |
| Wienerberger | 281 418 | 95 727 406 | 105 704 980 | 3,28 % |
| Methanex Corp | 275 337 | 99 557 883 | 92 227 451 | 2,87 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 823 914 | 80 453 529 | 74 852 265 | 2,33 % |
| Interfor Corp | 680 243 | 109 671 617 | 63 262 827 | 1,97 % |
| Aperam SA | 180 913 | 52 985 656 | 58 970 606 | 1,83 % |
| Solvay | 145 668 | 55 442 465 | 50 769 861 | 1,58 % |
| Silvercorp Metals Inc | 1 045 863 | 44 586 934 | 44 663 720 | 1,39 % |
| K+S AG | 238 346 | 43 412 064 | 44 055 402 | 1,37 % |
| Wacker Chemie | 59 175 | 52 542 021 | 43 582 453 | 1,35 % |
| International Nickel Indones | 19 365 400 | 54 100 397 | 41 645 070 | 1,29 % |
| KCC Corp | 13 236 | 31 034 609 | 30 965 302 | 0,96 % |
| Summa Råvaror | 819 882 996 | 764 081 144 | 23,74 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Korean Reinsurance Co | 1 371 964 | 49 684 507 | 105 343 233 | 3,27 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 054 078 | 64 967 890 | 99 350 944 | 3,09 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36 734 | 76 872 687 | 89 243 625 | 2,77 % |
| BNK Financial Group Inc | 912 904 | 69 717 691 | 85 223 317 | 2,65 % |
| EXOR NV | 63 410 | 65 068 385 | 64 478 248 | 2,00 % |
| PEUGEOT INVEST | 71 361 | 68 301 670 | 62 390 785 | 1,94 % |
| Banco del Bajio SA | 2 440 000 | 60 398 822 | 59 273 119 | 1,84 % |
| Comerica Inc | 85 663 | 60 970 093 | 51 709 622 | 1,61 % |
| Hyakugo Bank Ltd/The | 836 718 | 34 634 172 | 40 506 410 | 1,26 % |
| Alior Bank SA | 40 994 | 10 689 238 | 10 859 816 | 0,34 % |
| Summa Bank och finans | 561 305 155 | 668 379 119 | 20,77 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ayvens SA | 848 590 | 66 175 127 | 95 260 187 | 2,96 % |
| CNH Industrial NV | 724 020 | 83 086 080 | 94 956 173 | 2,95 % |
| Takuma Co | 648 259 | 77 207 533 | 93 013 312 | 2,89 % |
| DL E&C Co Ltd | 204 995 | 61 492 413 | 79 622 718 | 2,47 % |
| Befesa SA | 241 881 | 84 746 509 | 79 533 401 | 2,47 % |
| Swire Pacific B | 5 517 320 | 76 979 245 | 79 092 166 | 2,46 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710 547 | 78 883 726 | 73 271 351 | 2,28 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 7 127 500 | 100 272 769 | 66 546 508 | 2,07 % |
| Vesuvius | 1 173 733 | 67 406 898 | 63 870 741 | 1,98 % |
| Norma Group SE | 389 352 | 74 178 215 | 63 549 312 | 1,97 % |
| Doosan Bobcat Inc | 140 703 | 52 006 631 | 61 403 102 | 1,91 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 173 640 | 68 778 325 | 56 993 585 | 1,77 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 891 213 472 | 907 112 554 | 28,18 % |
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Eugene Technology Co Ltd | 292 991 | 82 517 968 | 85 900 365 | 2,67 % |
| Siltronic AG | 116 666 | 95 457 096 | 56 405 367 | 1,75 % |
| Sopra Steria Group SACA | 20 223 | 46 999 577 | 49 679 570 | 1,54 % |
| Summa IT | 224 974 641 | 191 985 301 | 5,97 % |
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Nexity SA | 647 276 | 86 846 792 | 73 507 069 | 2,28 % |
| Summa Real Estate | 86 846 792 | 73 507 069 | 2,28 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Akatsuki Inc | 303 036 | 50 331 492 | 64 222 352 | 2,00 % |
| Summa Communication Services | 50 331 492 | 64 222 352 | 2,00 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Tate & Lyle PLC | 870 152 | 77 125 988 | 62 325 976 | 1,94 % |
| Albertsons Cos Inc | 186 290 | 40 026 972 | 40 550 629 | 1,26 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 117 152 960 | 102 876 605 | 3,20 % |
Unclassified
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 800 000 | 8 067 960 | 8 094 787 | 0,25 % |
| FX spot_USD/NOK_NDA-HEL_20250701 | −8 061 200 | −8 061 200 | −8 060 261 | −0,25 % |
| Summa Unclassified | 6 760 | 34 526 | 0,00 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 3 233 651 929 | 3 164 613 716 | 98,33 % | |
| Disponibel likviditet | 53 816 358 | 1,67 % | ||
| Summa andelskapital | 3 218 430 074 | 100,00 % |