Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 500 000 | 1 055 451 635 | 1 876 896 252 | 8,98 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 150 000 | 784 677 534 | 1 558 784 529 | 7,46 % |
| Hon Hai Precision | 14 000 000 | 877 288 137 | 799 813 744 | 3,83 % |
| Summa IT | 2 717 417 306 | 4 235 494 525 | 20,27 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 500 000 | 1 582 384 058 | 1 735 776 959 | 8,31 % |
| Hana Financial Holdings | 1 400 000 | 779 279 073 | 949 135 060 | 4,54 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 600 658 684 | 2,87 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 200 000 | 464 889 431 | 535 615 869 | 2,56 % |
| Axis Bank | 3 500 000 | 452 650 082 | 417 428 553 | 2,00 % |
| Life Insurance Corp of India | 4 623 075 | 438 147 385 | 344 530 616 | 1,65 % |
| Banco del Bajio SA | 8 901 077 | 245 342 272 | 267 206 750 | 1,28 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 330 859 | 72 461 815 | 260 345 999 | 1,25 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 244 909 081 | 1,17 % |
| Bank of the Philippine Islands | 11 000 000 | 214 118 592 | 176 203 395 | 0,84 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 600 000 | 90 890 271 | 170 035 345 | 0,81 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2 299 915 | 142 231 792 | 127 515 127 | 0,61 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 78 575 543 | 0,38 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 851 979 | 0,03 % |
| EFG Holding | 2 521 | 0 | 11 320 | 0,00 % |
| U Consumer Finance | 758 | 0 | 1 407 | 0,00 % |
| Summa Bank och finans | 5 790 149 326 | 5 914 801 687 | 28,31 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 7 500 000 | 1 070 555 836 | 1 054 828 580 | 5,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4 500 000 | 667 128 324 | 665 324 740 | 3,18 % |
| Naspers Ltd | 1 225 000 | 495 528 689 | 600 877 549 | 2,88 % |
| Allegro.eu SA | 7 900 000 | 623 956 768 | 544 112 897 | 2,60 % |
| Prosus NV | 1 225 000 | 465 579 166 | 535 930 124 | 2,57 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 454 135 386 | 2,17 % |
| LG Electronics-PFD | 1 395 145 | 378 091 245 | 419 684 822 | 2,01 % |
| Samsonite International SA | 20 000 000 | 434 900 453 | 361 797 506 | 1,73 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 320 406 220 | 1,53 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 5 000 000 | 385 055 276 | 290 605 895 | 1,39 % |
| Lojas Renner | 9 000 000 | 256 370 617 | 251 157 408 | 1,20 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 177 438 141 | 0,85 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 15 235 478 | 249 729 923 | 155 597 316 | 0,74 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 32 227 111 | 0,15 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 5 751 749 256 | 5 864 123 694 | 28,07 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 41 000 000 | 712 808 899 | 725 043 532 | 3,47 % |
| WH Group Ltd | 30 000 000 | 228 650 118 | 382 421 952 | 1,83 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 000 000 | 237 934 543 | 251 387 134 | 1,20 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 16 200 000 | 301 612 522 | 249 938 150 | 1,20 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 6 375 907 | 123 549 028 | 68 306 961 | 0,33 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 604 555 108 | 1 677 097 728 | 8,03 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 6 500 000 | 635 788 935 | 629 292 569 | 3,01 % |
| UPL Limited | 6 777 188 | 404 213 077 | 395 302 280 | 1,89 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 1 500 000 | 119 191 642 | 124 488 954 | 0,60 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 82 454 746 | 0,39 % |
| Summa Råvaror | 1 305 718 165 | 1 231 538 549 | 5,89 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 500 000 | 291 579 367 | 408 550 502 | 1,96 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 10 860 321 | 0,05 % |
| Summa Energi | 370 898 446 | 419 410 824 | 2,01 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 3 000 000 | 378 271 338 | 298 242 165 | 1,43 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 141 568 925 | 0,68 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 78 852 163 | 0,38 % |
| SIMPAR SA | 1 606 270 | 49 903 723 | 34 457 858 | 0,16 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 602 153 893 | 553 121 112 | 2,65 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 522 534 | 289 271 026 | 288 829 733 | 1,38 % |
| Summa Läkemedel | 289 271 026 | 288 829 733 | 1,38 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 198 876 093 | 0,95 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 554 000 | 32 406 856 | 51 809 459 | 0,25 % |
| Summa Fund | 202 984 153 | 250 685 551 | 1,20 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 44 353 723 | 0,21 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 4 768 873 | 0,02 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 49 122 596 | 0,24 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 19 344 197 106 | 20 484 225 999 | 98,04 % | |
| Disponibel likviditet | 408 542 944 | 1,96 % | ||
| Summa andelskapital | 20 892 768 943 | 100,00 % |