Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 759 000 | 978 770 721 | 1 846 332 744 | 9,27 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 400 000 | 877 041 357 | 1 681 411 141 | 8,44 % |
| Hon Hai Precision | 14 000 000 | 877 288 137 | 970 486 408 | 4,87 % |
| SK Hynix Inc | 71 445 | 808 142 259 | 698 868 048 | 3,51 % |
| Summa IT | 3 541 242 474 | 5 197 098 342 | 26,09 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 500 000 | 1 582 384 058 | 1 371 443 138 | 6,89 % |
| Hana Financial Holdings | 1 162 000 | 667 829 559 | 965 918 066 | 4,85 % |
| Axis Bank | 5 000 000 | 637 407 638 | 589 906 187 | 2,96 % |
| Life Insurance Corp of India | 13 000 000 | 592 397 878 | 483 000 838 | 2,43 % |
| Banco do Brasil SA | 12 902 923 | 503 496 557 | 360 441 066 | 1,81 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 1 600 000 | 232 444 716 | 269 357 620 | 1,35 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 737 343 | 59 550 057 | 263 609 922 | 1,32 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 256 011 167 | 1,29 % |
| Banco del Bajio SA | 7 879 306 | 217 178 981 | 214 396 809 | 1,08 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 600 000 | 90 890 271 | 174 059 924 | 0,87 % |
| Bank of the Philippine Islands | 11 000 000 | 214 118 592 | 149 328 719 | 0,75 % |
| Gentera SAB de CV | 8 000 000 | 167 862 789 | 146 713 328 | 0,74 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2 299 915 | 142 231 792 | 138 518 062 | 0,70 % |
| Bank Mandiri | 60 000 000 | 123 422 466 | 113 349 888 | 0,57 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 70 311 740 | 0,35 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 136 855 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 5 992 663 324 | 5 572 503 328 | 27,98 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 9 000 000 | 1 277 059 389 | 1 060 181 898 | 5,32 % |
| Naspers Ltd | 1 625 000 | 681 235 340 | 607 512 309 | 3,05 % |
| Prosus NV | 1 625 000 | 633 995 633 | 572 535 844 | 2,87 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 385 776 680 | 1,94 % |
| Samsonite International SA | 22 000 000 | 467 829 493 | 333 495 023 | 1,67 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 230 000 | 49 472 089 | 237 042 134 | 1,19 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 5 000 000 | 385 055 276 | 224 684 411 | 1,13 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 169 942 | 81 064 193 | 175 731 442 | 0,88 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 500 000 | 213 989 414 | 170 801 217 | 0,86 % |
| Lojas Renner | 10 000 000 | 277 149 463 | 152 310 168 | 0,76 % |
| Allegro.eu SA | 964 833 | 76 204 314 | 134 080 944 | 0,67 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 15 235 478 | 249 729 923 | 39 594 419 | 0,20 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 4 784 510 308 | 4 093 746 489 | 20,55 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 7 000 000 | 676 677 746 | 595 298 694 | 2,99 % |
| UPL Limited | 9 531 284 | 555 846 210 | 474 337 374 | 2,38 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 4 027 281 | 304 550 851 | 240 070 609 | 1,21 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 63 509 217 | 0,32 % |
| Summa Råvaror | 1 683 599 319 | 1 373 215 894 | 6,89 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 35 000 000 | 595 929 634 | 467 785 571 | 2,35 % |
| WH Group Ltd | 50 000 000 | 406 439 456 | 373 398 505 | 1,87 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 21 000 000 | 374 142 934 | 282 893 601 | 1,42 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 500 000 | 251 006 771 | 209 688 731 | 1,05 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 627 518 794 | 1 333 766 408 | 6,70 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Music Entertainment Group | 5 500 000 | 475 674 837 | 425 754 148 | 2,14 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 270 000 000 | 339 288 776 | 271 491 264 | 1,36 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 1 665 000 | 74 759 244 | 64 700 663 | 0,32 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 144 271 605 | 91 586 465 | 6 007 885 | 0,03 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 3 046 281 | 0,02 % |
| Summa Communication Services | 1 071 373 223 | 771 000 240 | 3,87 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 3 000 000 | 378 271 338 | 233 524 698 | 1,17 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 149 211 959 | 0,75 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 66 964 706 | 0,34 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 552 250 170 | 449 701 364 | 2,26 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 31 022 534 | 301 354 304 | 229 940 225 | 1,15 % |
| Summa Läkemedel | 301 354 304 | 229 940 225 | 1,15 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 500 000 | 161 988 537 | 223 504 147 | 1,12 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 11 593 543 | 0,06 % |
| Summa Energi | 241 307 616 | 235 097 689 | 1,18 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 181 805 829 | 0,91 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 490 174 | 28 673 282 | 43 217 817 | 0,22 % |
| Summa Fund | 199 250 579 | 225 023 646 | 1,13 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 20 589 638 276 | 19 481 093 625 | 97,81 % | |
| Disponibel likviditet | 436 309 761 | 2,19 % | ||
| Summa andelskapital | 19 917 403 386 | 100,00 % |