Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 834 000 | 1 005 377 391 | 2 116 998 159 | 9,59 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 324 850 | 789 242 213 | 1 831 838 002 | 8,30 % |
| Hon Hai Precision | 14 000 000 | 877 288 137 | 1 060 559 354 | 4,81 % |
| SK Hynix Inc | 40 000 | 508 802 793 | 503 203 315 | 2,28 % |
| Summa IT | 3 180 710 534 | 5 512 598 829 | 24,98 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 500 000 | 1 582 384 058 | 1 514 601 927 | 6,86 % |
| Hana Financial Holdings | 1 086 644 | 604 856 378 | 1 000 624 609 | 4,53 % |
| Axis Bank | 5 000 000 | 637 407 638 | 613 294 240 | 2,78 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 598 578 534 | 2,71 % |
| Life Insurance Corp of India | 13 000 000 | 592 397 878 | 514 006 605 | 2,33 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 1 900 000 | 276 028 100 | 338 202 936 | 1,53 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 737 343 | 59 550 057 | 282 894 857 | 1,28 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 251 695 470 | 1,14 % |
| Banco del Bajio SA | 7 900 000 | 217 749 374 | 241 008 836 | 1,09 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 600 000 | 90 890 271 | 207 061 364 | 0,94 % |
| Bank of the Philippine Islands | 11 000 000 | 214 118 592 | 156 562 580 | 0,71 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2 299 915 | 142 231 792 | 135 679 708 | 0,61 % |
| Gentera SAB de CV | 7 000 000 | 149 497 388 | 135 181 298 | 0,61 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 66 212 364 | 0,30 % |
| Bank Mandiri | 30 000 000 | 68 121 330 | 64 524 108 | 0,29 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 5 749 924 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 5 942 987 410 | 6 125 879 359 | 27,76 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 9 000 000 | 1 277 059 389 | 1 146 924 940 | 5,20 % |
| Naspers Ltd | 1 550 000 | 650 062 189 | 634 431 649 | 2,88 % |
| Prosus NV | 1 550 000 | 605 209 548 | 599 548 829 | 2,72 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 369 479 175 | 1,67 % |
| Allegro.eu SA | 2 700 000 | 213 251 047 | 341 276 146 | 1,55 % |
| Samsonite International SA | 22 000 000 | 467 829 493 | 340 839 652 | 1,54 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 230 000 | 49 472 089 | 283 313 950 | 1,28 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 5 000 000 | 385 055 276 | 212 841 509 | 0,96 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 169 942 | 81 064 193 | 210 658 659 | 0,95 % |
| Lojas Renner | 9 500 000 | 269 357 065 | 204 233 558 | 0,93 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 500 000 | 213 989 414 | 195 369 445 | 0,89 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 15 235 478 | 249 729 923 | 50 260 642 | 0,23 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 4 853 805 408 | 4 589 178 153 | 20,80 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 41 000 000 | 705 753 952 | 830 518 912 | 3,76 % |
| WH Group Ltd | 50 000 000 | 406 439 456 | 404 423 304 | 1,83 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 21 000 000 | 374 142 934 | 318 121 178 | 1,44 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 500 000 | 251 006 771 | 208 945 375 | 0,95 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 737 343 112 | 1 762 008 769 | 7,99 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 7 000 000 | 676 677 746 | 573 410 732 | 2,60 % |
| UPL Limited | 8 589 000 | 507 686 797 | 463 813 799 | 2,10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 3 426 822 | 263 065 424 | 270 519 954 | 1,23 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 70 725 072 | 0,32 % |
| Summa Råvaror | 1 593 954 480 | 1 378 469 557 | 6,25 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Music Entertainment Group | 5 500 000 | 475 674 837 | 418 152 270 | 1,89 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 175 000 000 | 238 754 819 | 214 946 270 | 0,97 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 1 665 000 | 74 759 244 | 64 081 544 | 0,29 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 177 520 912 | 112 693 781 | 11 044 954 | 0,05 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 2 608 052 | 0,01 % |
| Summa Communication Services | 991 946 583 | 710 833 090 | 3,22 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3 500 000 | 226 783 952 | 318 619 176 | 1,44 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 10 235 110 | 0,05 % |
| Summa Energi | 306 103 031 | 328 854 286 | 1,49 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 3 000 000 | 378 271 338 | 229 472 074 | 1,04 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 167 096 934 | 0,76 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 78 165 118 | 0,35 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 552 250 170 | 474 734 127 | 2,15 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 31 022 534 | 301 354 304 | 207 798 749 | 0,94 % |
| Summa Läkemedel | 301 354 304 | 207 798 749 | 0,94 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 188 656 910 | 0,85 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 490 174 | 28 673 282 | 45 824 752 | 0,21 % |
| Summa Fund | 199 250 579 | 234 481 661 | 1,06 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 20 311 848 212 | 21 324 836 582 | 96,64 % | |
| Disponibel likviditet | 741 644 388 | 3,36 % | ||
| Summa andelskapital | 22 066 480 970 | 100,00 % |