Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 500 000 | 857 881 704 | 1 957 286 930 | 9,09 % |
| Taiwan Semiconductor | 3 600 000 | 1 085 607 396 | 1 949 089 685 | 9,06 % |
| Hon Hai Precision | 10 000 000 | 620 056 836 | 672 573 201 | 3,12 % |
| Summa IT | 2 563 545 936 | 4 578 949 817 | 21,27 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 500 000 | 1 345 314 146 | 1 831 817 695 | 8,51 % |
| Hana Financial Holdings | 1 500 000 | 785 490 687 | 1 001 317 317 | 4,65 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 647 351 599 | 3,01 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 102 422 | 438 339 973 | 590 159 688 | 2,74 % |
| Axis Bank | 3 500 000 | 452 650 082 | 500 512 398 | 2,33 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 500 000 | 76 141 426 | 274 720 392 | 1,28 % |
| Banco del Bajio SA | 8 901 077 | 245 342 272 | 252 872 792 | 1,17 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 235 302 566 | 1,09 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 206 532 270 | 0,96 % |
| Bank of the Philippine Islands | 10 000 000 | 194 955 241 | 202 151 980 | 0,94 % |
| Life Insurance Corp of India | 2 029 788 | 208 097 782 | 174 638 819 | 0,81 % |
| CHINA MERCHANTS BANK A | 2 299 915 | 142 231 792 | 122 863 576 | 0,57 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 79 761 127 | 0,37 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 080 366 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 5 309 820 930 | 6 127 082 584 | 28,47 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 000 000 | 712 749 563 | 761 538 349 | 3,54 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 10 856 936 | 0,05 % |
| Summa Energi | 792 068 642 | 772 395 285 | 3,59 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 40 000 000 | 698 383 629 | 628 503 818 | 2,92 % |
| WH Group Ltd | 53 827 068 | 410 252 181 | 607 347 689 | 2,82 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 500 000 | 221 863 831 | 230 167 929 | 1,07 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 14 200 000 | 269 394 278 | 225 336 800 | 1,05 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 111 639 908 | 0,52 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 761 854 200 | 1 802 996 144 | 8,38 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 4 500 000 | 671 125 037 | 621 688 456 | 2,89 % |
| LG Electronics-PFD | 1 753 946 | 475 328 103 | 584 249 166 | 2,71 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 512 690 172 | 2,38 % |
| Naspers Ltd | 810 229 | 272 861 421 | 480 830 473 | 2,23 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2 250 000 | 281 296 800 | 467 925 653 | 2,17 % |
| Prosus NV | 800 000 | 259 511 295 | 442 665 498 | 2,06 % |
| Samsonite International SA | 17 499 988 | 386 167 987 | 425 459 295 | 1,98 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 388 789 874 | 1,81 % |
| Allegro.eu SA | 3 200 000 | 275 287 565 | 253 807 684 | 1,18 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 216 868 726 | 1,01 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 235 478 | 208 316 824 | 175 202 720 | 0,81 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2 000 000 | 156 072 115 | 153 148 244 | 0,71 % |
| Lojas Renner | 3 000 000 | 85 316 207 | 82 119 854 | 0,38 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 63 971 073 | 0,30 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 3 796 136 314 | 4 869 416 887 | 22,62 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 6 500 000 | 635 788 935 | 587 883 917 | 2,73 % |
| Yara International | 1 250 000 | 447 189 054 | 554 000 000 | 2,57 % |
| UPL Limited | 5 389 139 | 310 705 606 | 395 877 340 | 1,84 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 93 832 974 | 0,44 % |
| Summa Råvaror | 1 540 208 107 | 1 631 594 232 | 7,58 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 2 965 088 | 374 332 404 | 338 370 070 | 1,57 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 165 952 590 | 0,77 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 83 267 468 | 0,39 % |
| SIMPAR SA | 5 691 592 | 88 413 434 | 69 811 503 | 0,32 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 636 724 670 | 657 401 631 | 3,05 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 512 253 | 289 173 828 | 273 376 702 | 1,27 % |
| Summa Läkemedel | 289 173 828 | 273 376 702 | 1,27 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 207 088 815 | 0,96 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 812 000 | 47 498 858 | 86 314 270 | 0,40 % |
| Summa Fund | 218 076 155 | 293 403 085 | 1,36 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 53 705 251 | 0,25 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 576 707 | 0,03 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 59 281 958 | 0,28 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 17 889 881 292 | 20 886 229 783 | 97,04 % | |
| Disponibel likviditet | 637 458 873 | 2,96 % | ||
| Summa andelskapital | 21 523 688 656 | 100,00 % |