Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 800 000 | 1 132 630 063 | 1 890 853 153 | 9,34 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 500 000 | 857 881 704 | 1 553 374 337 | 7,67 % |
| Hon Hai Precision | 8 914 241 | 544 278 738 | 659 626 065 | 3,26 % |
| Summa IT | 2 534 790 505 | 4 103 853 555 | 20,28 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 500 000 | 1 345 314 146 | 1 730 813 913 | 8,55 % |
| Hana Financial Holdings | 1 500 000 | 785 490 687 | 988 343 592 | 4,88 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 100 000 | 437 880 625 | 580 468 400 | 2,87 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 564 888 654 | 2,79 % |
| Axis Bank | 3 500 000 | 452 650 082 | 498 611 072 | 2,46 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 500 000 | 76 141 426 | 282 814 011 | 1,40 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 273 700 764 | 1,35 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 217 554 110 | 1,07 % |
| Life Insurance Corp of India | 1 940 000 | 200 373 048 | 186 128 307 | 0,92 % |
| CHINA MERCHANTS BANK A | 2 299 915 | 142 231 792 | 139 761 395 | 0,69 % |
| Bank of the Philippine Islands | 6 130 970 | 121 280 732 | 122 039 244 | 0,60 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 79 557 869 | 0,39 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 960 283 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 4 982 620 067 | 5 671 641 614 | 28,02 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13 000 000 | 842 340 392 | 737 513 973 | 3,64 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 12 243 614 | 0,06 % |
| Summa Energi | 921 659 472 | 749 757 588 | 3,70 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 621 000 000 | 3,07 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 6 500 000 | 635 788 935 | 612 372 306 | 3,03 % |
| UPL Limited | 5 389 139 | 310 705 606 | 480 910 023 | 2,38 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 102 857 417 | 0,51 % |
| Summa Råvaror | 1 629 645 918 | 1 817 139 746 | 8,98 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 55 000 000 | 419 191 882 | 617 965 007 | 3,05 % |
| Sendas Distribuidora SA | 36 000 000 | 634 714 955 | 489 493 837 | 2,42 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 500 000 | 221 863 831 | 236 174 868 | 1,17 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 14 200 000 | 269 394 278 | 196 027 283 | 0,97 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 93 484 842 | 0,46 % |
| Cosmax Inc | 25 675 | 27 685 631 | 29 717 370 | 0,15 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 734 810 859 | 1 662 863 208 | 8,22 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics Inc | 1 771 913 | 480 197 250 | 601 743 214 | 2,97 % |
| JD.COM INC - CL A | 3 500 000 | 526 776 887 | 506 190 902 | 2,50 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 496 704 683 | 2,45 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2 500 000 | 312 552 000 | 462 647 599 | 2,29 % |
| Samsonite International SA | 17 499 988 | 386 167 987 | 451 307 888 | 2,23 % |
| Naspers Ltd | 625 000 | 158 836 690 | 420 226 562 | 2,08 % |
| Prosus NV | 600 000 | 143 457 855 | 375 652 515 | 1,86 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 317 334 266 | 1,57 % |
| Allegro.eu SA | 2 300 000 | 200 611 476 | 200 170 611 | 0,99 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 235 478 | 208 316 824 | 184 250 708 | 0,91 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 178 553 040 | 0,88 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2 000 000 | 156 072 115 | 158 622 034 | 0,78 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 50 507 816 | 0,25 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 3 297 842 045 | 4 403 911 838 | 21,76 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 2 890 900 | 366 005 804 | 346 704 026 | 1,71 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 162 973 412 | 0,81 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 81 563 619 | 0,40 % |
| SIMPAR SA | 5 691 592 | 88 413 434 | 54 374 514 | 0,27 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 628 398 069 | 645 615 571 | 3,19 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 512 253 | 289 173 828 | 296 203 429 | 1,46 % |
| Summa Läkemedel | 289 173 828 | 296 203 429 | 1,46 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 224 313 816 | 1,11 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 967 000 | 56 565 758 | 104 302 520 | 0,52 % |
| Summa Fund | 232 112 217 | 328 616 337 | 1,62 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 59 533 839 | 0,29 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 546 653 | 0,03 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 65 080 492 | 0,32 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 17 045 267 038 | 19 773 364 812 | 97,69 % | |
| Disponibel likviditet | 466 999 066 | 2,31 % | ||
| Summa andelskapital | 20 240 363 878 | 100,00 % |