Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
SKAGEN Global A Per 31-05-2021

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV 884 417 610 155 157 1 801 823 971 5,67 %
Canadian Pacific Railway Ltd 1 500 360 888 186 486 1 018 059 691 3,20 %
Old Dominion Freight Line Inc 370 407 317 039 034 821 570 343 2,58 %
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 525 179 849 887 140 758 419 203 2,39 %
Waste Mangement 359 318 307 416 113 422 371 078 1,33 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 2 972 683 930 4 822 244 286 15,17 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 174 645 692 747 663 1 165 765 906 3,67 %
Hermes International 98 595 887 970 656 1 148 060 293 3,61 %
Home Depot Inc/The 419 953 724 025 505 1 119 055 599 3,52 %
NIKE Inc - B 782 951 604 462 996 892 735 467 2,81 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 2 909 206 820 4 325 617 265 13,61 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Microsoft 986 372 240 009 242 2 057 819 745 6,47 %
Mastercard Inc 473 991 866 705 472 1 428 086 681 4,49 %
Visa Inc - Class A shares 750 928 1 328 488 138 1 426 200 462 4,49 %
Adobe Inc 302 291 557 276 254 1 274 494 861 4,01 %
Intuit 328 910 1 049 393 130 1 206 739 318 3,80 %
ASML Holding NV 198 542 627 639 388 1 116 120 838 3,51 %
Autodesk 465 794 1 171 365 614 1 112 577 104 3,50 %
Accenture PLC 441 326 620 537 936 1 040 489 734 3,27 %
Samsung Electronics Co Ltd 698 979 33 956 805 378 087 773 1,19 %
Samsung Electronics 25 000 9 104 668 15 002 507 0,05 %
Summa IT 6 504 476 647 11 055 619 023 34,78 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alphabet Inc 90 816 677 012 599 1 829 967 092 5,76 %
Summa Communication Services 677 012 599 1 829 967 092 5,76 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Estee Lauder Cos A 406 701 845 012 808 1 041 638 194 3,28 %
Bakkafrost P/F 303 637 148 655 224 226 270 292 0,71 %
Tyson Foods Inc 22 822 12 374 586 15 160 156 0,05 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 006 042 618 1 283 068 642 4,04 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Moody's 522 554 900 407 313 1 464 240 200 4,61 %
Nasdaq Inc 1 020 396 885 767 631 1 427 784 534 4,49 %
Intercontinental Exchange Inc 1 119 677 678 785 723 1 056 069 735 3,32 %
MSCI Inc 208 986 691 553 406 817 459 991 2,57 %
MarketAxess Holdings Inc 192 756 942 051 258 751 414 600 2,36 %
Summa Bank och finans 4 098 565 331 5 516 969 060 17,36 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Abbott Laboratories 1 086 453 730 093 722 1 058 957 487 3,33 %
Edwards Lifesciences Corp 1 225 741 697 697 747 982 200 519 3,09 %
Intuitive Surgical 113 653 667 390 966 799 776 550 2,52 %
Summa Läkemedel 2 095 182 435 2 840 934 556 8,94 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 20 263 170 380 31 674 419 924 99,64 %
Disponibel likviditet 113 350 372 0,36 %
Summa andelskapital 31 787 770 296 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.