Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 100 000 | 1 104 474 180 | 1 505 556 227 | 9,26 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 700 000 | 926 512 241 | 1 002 150 468 | 6,16 % |
| Hon Hai Precision | 11 000 000 | 605 575 364 | 613 515 895 | 3,77 % |
| Summa IT | 2 636 561 785 | 3 121 222 589 | 19,19 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 22 000 000 | 1 433 445 111 | 1 413 801 220 | 8,69 % |
| Hana Financial Holdings | 1 200 000 | 574 387 934 | 776 526 019 | 4,78 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 604 179 | 361 271 157 | 459 433 256 | 2,83 % |
| Axis Bank | 2 900 000 | 378 915 548 | 410 367 040 | 2,52 % |
| Banco do Brasil SA | 8 090 000 | 321 173 706 | 331 353 498 | 2,04 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 992 412 | 86 853 698 | 306 548 559 | 1,89 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 188 325 478 | 1,16 % |
| KB Financial Group | 180 029 | 100 710 912 | 149 705 579 | 0,92 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 84 734 433 | 0,52 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 446 042 | 0,05 % |
| Summa Bank och finans | 3 885 435 338 | 4 128 241 124 | 25,39 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 000 000 | 604 736 585 | 707 738 552 | 4,35 % |
| Naspers Ltd-N | 190 000 | 241 431 769 | 596 732 642 | 3,67 % |
| Prosus NV | 1 000 000 | 239 096 425 | 563 898 504 | 3,47 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 484 952 530 | 2,98 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 254 867 897 | 1,57 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 037 000 | 208 487 458 | 187 760 459 | 1,15 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 142 977 966 | 0,88 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 103 635 983 | 0,64 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 5 815 043 | 84 732 454 | 90 106 871 | 0,55 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 191 809 118 | 3 132 671 403 | 19,26 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 558 000 000 | 3,43 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 4 400 000 | 440 634 379 | 417 786 858 | 2,57 % |
| UPL Limited | 4 753 000 | 282 902 877 | 370 865 430 | 2,28 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 10 000 000 | 242 814 376 | 183 702 521 | 1,13 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 70 756 656 | 0,44 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636 139 | 15 011 679 | 32 326 548 | 0,20 % |
| Samyang Packaging Corp | 288 359 | 48 755 677 | 28 995 210 | 0,18 % |
| West China Cement Ltd | 12 702 467 | 18 097 844 | 24 726 664 | 0,15 % |
| Summa Råvaror | 1 731 368 209 | 1 687 159 889 | 10,37 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 720 130 | 513 710 072 | 3,16 % |
| Sendas Distribuidora SA | 19 119 033 | 367 952 099 | 399 164 248 | 2,45 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 1 000 000 | 168 513 396 | 167 920 219 | 1,03 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 152 744 338 | 0,94 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3 000 000 | 93 102 474 | 99 874 139 | 0,61 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 69 028 644 | 0,42 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 428 813 191 | 1 402 441 660 | 8,62 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 8 500 000 | 584 077 895 | 494 560 228 | 3,04 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 208 043 267 | 1,28 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 13 263 909 | 0,08 % |
| Summa Energi | 1 212 600 678 | 715 867 404 | 4,40 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3 667 316 | 214 523 794 | 310 228 583 | 1,91 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 206 250 356 | 1,27 % |
| Summa Fund | 390 070 253 | 516 478 939 | 3,18 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 20 969 554 | 195 965 732 | 230 155 741 | 1,42 % |
| Summa Läkemedel | 195 965 732 | 230 155 741 | 1,42 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 390 397 | 65 426 859 | 184 421 263 | 1,13 % |
| SIMPAR SA | 9 144 189 | 142 046 224 | 86 130 353 | 0,53 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 80 456 329 | 0,49 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 322 795 212 | 351 007 945 | 2,16 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 57 132 034 | 0,35 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 406 258 | 0,04 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 63 538 292 | 0,39 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 15 213 385 629 | 15 368 653 996 | 94,51 % | |
| Disponibel likviditet | 893 275 570 | 5,49 % | ||
| Summa andelskapital | 16 261 929 566 | 100,00 % |