Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
SKAGEN Kon-Tiki A Per 31-05-2021

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ping An Insurance Group 8 134 496 730 069 236 736 340 761 4,39 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 940 000 500 458 563 560 614 420 3,34 %
PING AN INSURANCE A 3 899 446 375 463 165 365 506 303 2,18 %
China Life Insurance Co 20 000 000 443 921 134 350 721 050 2,09 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 4 221 945 132 683 988 334 021 746 1,99 %
Korean Reinsurance Co 4 539 950 170 666 281 333 139 686 1,98 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 391 100 105 496 896 238 873 082 1,42 %
Ghana Commercial Bank Ltd 15 135 104 76 327 234 113 223 223 0,67 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 13 000 000 149 736 437 113 039 929 0,67 %
Guaranty Trust Bank PLC 175 265 969 94 662 140 100 875 468 0,60 %
Summa Bank och finans 2 779 485 074 3 246 355 668 19,33 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPL Limited 8 102 887 353 584 988 756 595 329 4,51 %
Suzano Papel e Celulose SA 4 800 000 510 620 489 462 095 057 2,75 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 19 580 752 350 776 215 461 566 978 2,75 %
Ivanhoe Mines Ltd 7 000 000 139 522 856 428 523 759 2,55 %
West China Cement Ltd 152 000 000 216 562 053 218 321 710 1,30 %
LG Chem Ltd (pref shs) 63 648 48 914 580 177 287 015 1,06 %
Turquoise Hill Resources Ltd 1 100 000 155 632 544 162 402 942 0,97 %
Samyang Packaging Corp 661 314 111 814 827 142 114 647 0,85 %
Turquoise Hill Resources Ltd 550 000 81 623 164 81 201 224 0,48 %
Summa Råvaror 1 969 051 716 2 890 108 661 17,21 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics PFD 1 400 000 217 431 402 765 244 332 4,56 %
Hon Hai Precision 11 555 000 317 962 022 395 240 057 2,35 %
Tech Mahindra Ltd 3 058 000 218 838 591 357 892 503 2,13 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 17 711 156 336 111 386 287 167 985 1,71 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 1 401 782 257 516 213 157 433 961 0,94 %
Summa IT 1 347 859 614 1 962 978 838 11,69 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sendas Distribuidora SA 4 103 533 421 312 144 581 868 812 3,47 %
Atlantic Sapphire AS 4 390 917 216 427 722 414 941 657 2,47 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 613 000 235 748 992 406 273 684 2,42 %
WH Group Ltd 55 000 000 418 512 093 390 863 176 2,33 %
Vina Concha y Toro SA 13 151 000 198 331 521 201 762 616 1,20 %
Cia Brasileira de Distribuicao 3 172 644 81 423 109 198 305 576 1,18 %
Magnit PJSC 97 908 59 081 706 60 585 423 0,36 %
EAST AFRICAN BREWERIES 3 796 000 64 696 026 54 319 141 0,32 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 695 533 313 2 308 920 085 13,75 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 325 640 000 212 328 012 175 482 618 1,05 %
China Mobile Ltd 3 305 900 173 864 951 171 507 696 1,02 %
Summa Communication Services 386 192 963 346 990 314 2,07 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LUKOIL PJSC 608 258 385 971 716 413 604 503 2,46 %
Cnooc Ltd 40 000 000 374 769 555 361 439 909 2,15 %
Summa Energi 760 741 271 775 044 412 4,62 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG Electronics-PFD 2 178 009 590 251 289 1 170 936 490 6,97 %
Naspers Ltd-N 479 630 539 630 599 887 006 051 5,28 %
Alibaba Group Holding Ltd 220 000 432 070 560 391 597 081 2,33 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 431 800 73 123 930 362 117 811 2,16 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 400 373 67 765 174 332 764 499 1,98 %
GREE ELECTRIC APPLIAN A 2 684 829 204 585 042 197 329 739 1,18 %
Guangdong Kelon Electrical 14 040 870 138 365 796 177 592 477 1,06 %
Mahindra & Mahindra 1 771 097 79 447 845 163 922 970 0,98 %
Zinus Inc 124 201 91 895 520 97 183 069 0,58 %
Prosus NV 50 000 7 821 759 43 183 103 0,26 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 2 224 957 514 3 823 633 290 22,77 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 2 585 608 103 035 323 143 423 916 0,85 %
Summa Real Estate 103 035 323 143 423 916 0,85 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG CORP PREF (NEW) 565 835 64 440 953 299 542 498 1,78 %
Sinotrans 39 120 250 173 601 555 150 956 793 0,90 %
LX Holdings Corp 233 421 30 253 957 40 461 329 0,24 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 268 296 465 490 960 620 2,92 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Richter Gedeon Nyrt 886 000 98 483 588 210 075 093 1,25 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 16 242 000 119 080 173 146 936 771 0,88 %
Summa Läkemedel 217 563 761 357 011 864 2,13 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 11 752 717 014 16 345 427 668 97,35 %
Disponibel likviditet 445 214 573 2,65 %
Summa andelskapital 16 790 642 241 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.