Portföljöversikt
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group | 8 134 496 | 730 069 236 | 736 340 761 | 4,39 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 940 000 | 500 458 563 | 560 614 420 | 3,34 % |
| PING AN INSURANCE A | 3 899 446 | 375 463 165 | 365 506 303 | 2,18 % |
| China Life Insurance Co | 20 000 000 | 443 921 134 | 350 721 050 | 2,09 % |
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd | 4 221 945 | 132 683 988 | 334 021 746 | 1,99 % |
| Korean Reinsurance Co | 4 539 950 | 170 666 281 | 333 139 686 | 1,98 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 4 391 100 | 105 496 896 | 238 873 082 | 1,42 % |
| Ghana Commercial Bank Ltd | 15 135 104 | 76 327 234 | 113 223 223 | 0,67 % |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | 13 000 000 | 149 736 437 | 113 039 929 | 0,67 % |
| Guaranty Trust Bank PLC | 175 265 969 | 94 662 140 | 100 875 468 | 0,60 % |
| Summa Bank och finans | 2 779 485 074 | 3 246 355 668 | 19,33 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| UPL Limited | 8 102 887 | 353 584 988 | 756 595 329 | 4,51 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 4 800 000 | 510 620 489 | 462 095 057 | 2,75 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 19 580 752 | 350 776 215 | 461 566 978 | 2,75 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 7 000 000 | 139 522 856 | 428 523 759 | 2,55 % |
| West China Cement Ltd | 152 000 000 | 216 562 053 | 218 321 710 | 1,30 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 63 648 | 48 914 580 | 177 287 015 | 1,06 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 1 100 000 | 155 632 544 | 162 402 942 | 0,97 % |
| Samyang Packaging Corp | 661 314 | 111 814 827 | 142 114 647 | 0,85 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 550 000 | 81 623 164 | 81 201 224 | 0,48 % |
| Summa Råvaror | 1 969 051 716 | 2 890 108 661 | 17,21 % |
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics PFD | 1 400 000 | 217 431 402 | 765 244 332 | 4,56 % |
| Hon Hai Precision | 11 555 000 | 317 962 022 | 395 240 057 | 2,35 % |
| Tech Mahindra Ltd | 3 058 000 | 218 838 591 | 357 892 503 | 2,13 % |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 17 711 156 | 336 111 386 | 287 167 985 | 1,71 % |
| Hollysys Automation Technologies Ltd | 1 401 782 | 257 516 213 | 157 433 961 | 0,94 % |
| Summa IT | 1 347 859 614 | 1 962 978 838 | 11,69 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora SA | 4 103 533 | 421 312 144 | 581 868 812 | 3,47 % |
| Atlantic Sapphire AS | 4 390 917 | 216 427 722 | 414 941 657 | 2,47 % |
| X5 RETAIL GROUP GDR(USD) | 1 613 000 | 235 748 992 | 406 273 684 | 2,42 % |
| WH Group Ltd | 55 000 000 | 418 512 093 | 390 863 176 | 2,33 % |
| Vina Concha y Toro SA | 13 151 000 | 198 331 521 | 201 762 616 | 1,20 % |
| Cia Brasileira de Distribuicao | 3 172 644 | 81 423 109 | 198 305 576 | 1,18 % |
| Magnit PJSC | 97 908 | 59 081 706 | 60 585 423 | 0,36 % |
| EAST AFRICAN BREWERIES | 3 796 000 | 64 696 026 | 54 319 141 | 0,32 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 695 533 313 | 2 308 920 085 | 13,75 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 325 640 000 | 212 328 012 | 175 482 618 | 1,05 % |
| China Mobile Ltd | 3 305 900 | 173 864 951 | 171 507 696 | 1,02 % |
| Summa Communication Services | 386 192 963 | 346 990 314 | 2,07 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LUKOIL PJSC | 608 258 | 385 971 716 | 413 604 503 | 2,46 % |
| Cnooc Ltd | 40 000 000 | 374 769 555 | 361 439 909 | 2,15 % |
| Summa Energi | 760 741 271 | 775 044 412 | 4,62 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics-PFD | 2 178 009 | 590 251 289 | 1 170 936 490 | 6,97 % |
| Naspers Ltd-N | 479 630 | 539 630 599 | 887 006 051 | 5,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 220 000 | 432 070 560 | 391 597 081 | 2,33 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 431 800 | 73 123 930 | 362 117 811 | 2,16 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 400 373 | 67 765 174 | 332 764 499 | 1,98 % |
| GREE ELECTRIC APPLIAN A | 2 684 829 | 204 585 042 | 197 329 739 | 1,18 % |
| Guangdong Kelon Electrical | 14 040 870 | 138 365 796 | 177 592 477 | 1,06 % |
| Mahindra & Mahindra | 1 771 097 | 79 447 845 | 163 922 970 | 0,98 % |
| Zinus Inc | 124 201 | 91 895 520 | 97 183 069 | 0,58 % |
| Prosus NV | 50 000 | 7 821 759 | 43 183 103 | 0,26 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 224 957 514 | 3 823 633 290 | 22,77 % |
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd | 2 585 608 | 103 035 323 | 143 423 916 | 0,85 % |
| Summa Real Estate | 103 035 323 | 143 423 916 | 0,85 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG CORP PREF (NEW) | 565 835 | 64 440 953 | 299 542 498 | 1,78 % |
| Sinotrans | 39 120 250 | 173 601 555 | 150 956 793 | 0,90 % |
| LX Holdings Corp | 233 421 | 30 253 957 | 40 461 329 | 0,24 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 268 296 465 | 490 960 620 | 2,92 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Richter Gedeon Nyrt | 886 000 | 98 483 588 | 210 075 093 | 1,25 % |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 16 242 000 | 119 080 173 | 146 936 771 | 0,88 % |
| Summa Läkemedel | 217 563 761 | 357 011 864 | 2,13 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 11 752 717 014 | 16 345 427 668 | 97,35 % | |
| Disponibel likviditet | 445 214 573 | 2,65 % | ||
| Summa andelskapital | 16 790 642 241 | 100,00 % |