Till innehåll på sidan
SKAGEN m2 A Per 28-06-2019

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hembla AB 636 883 53 153 502 106 355 376 6,65 %
Catena AB 333 940 44 940 348 89 360 456 5,59 %
Mitsui Fudosan 380 900 73 481 548 78 773 472 4,93 %
CA Immobilien Anlagen AG 239 363 49 323 966 74 499 521 4,66 %
Aroundtown SA 965 285 59 417 318 67 211 431 4,20 %
KOJAMO OYJ 497 898 39 983 321 62 566 676 3,91 %
Deutsche Wohnen SE 197 684 60 081 157 61 604 107 3,85 %
Entra ASA 401 251 43 635 163 52 483 631 3,28 %
Shurgard Self Storage SA 173 458 42 599 582 52 471 178 3,28 %
Capitaland 2 265 000 46 236 841 50 407 125 3,15 %
CK Asset Holdings Ltd 696 000 45 844 142 46 505 235 2,91 %
Columbia Property Trust Inc 252 325 43 483 060 44 593 187 2,79 %
Inmobiliaria Colonial 463 651 32 386 191 43 652 331 2,73 %
Immofinanz Immobilien 173 375 29 060 983 38 202 290 2,39 %
Keihanshin Building Co Ltd 472 500 35 663 936 37 141 871 2,32 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 34 785 074 2,18 %
Far East Consortium International Ltd/HK 8 652 296 39 256 553 34 035 334 2,13 %
Sun Hung Kai Properties 231 000 29 734 542 33 444 446 2,09 %
SL Green Realty Corp (REIT) 43 562 34 824 490 29 746 911 1,86 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 300 000 28 435 754 28 841 967 1,80 %
Phoenix Mills Ltd/The 355 160 13 636 942 27 897 970 1,75 %
Stendorren Fastigheter AB 253 194 24 517 546 27 357 425 1,71 %
Olav Thon Eiendomsselskap 185 000 24 706 924 26 899 000 1,68 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 24 716 164 1,55 %
John Mattson Fastighetsforetagen AB 220 000 18 292 450 22 658 160 1,42 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 11 888 654 19 703 056 1,23 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 390 000 17 261 031 17 359 459 1,09 %
SOHO CHINA 3 068 500 13 353 717 9 254 040 0,58 %
IRSA Propiedades Comerciales SA 3 078 836 172 530 596 0,03 %
Summa Real Estate 1 002 548 472 1 243 057 489 77,77 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 2 844 978 45 567 255 58 606 547 3,67 %
Kyushu Railway Co 152 400 42 791 700 37 881 514 2,37 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 88 358 955 96 488 061 6,04 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Melia Hotels International SA 552 000 52 456 630 44 679 994 2,80 %
Shangri-La Asia 3 300 000 43 243 425 35 517 821 2,22 %
Sekisui House 237 000 32 330 714 33 310 545 2,08 %
MRV Engenharia 625 500 16 599 552 27 257 513 1,71 %
Keck Seng Investments 1 994 000 14 690 065 10 131 512 0,63 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 159 320 386 150 897 385 9,44 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 250 227 813 1 490 442 935 93,25 %
Disponibel likviditet 107 959 346 6,75 %
Summa andelskapital 1 598 402 281 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.