Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
SKAGEN m2 A Per 31-05-2021

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 3 319 790 61 041 131 87 642 456 5,06 %
Adapteo Oyj 314 572 32 615 787 51 884 479 2,99 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 93 656 918 139 526 935 8,05 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Catena AB 179 165 36 858 241 78 191 224 4,51 %
Prologis Inc (REIT) 68 860 60 103 739 67 506 241 3,89 %
Shurgard Self Storage SA 157 527 40 029 499 66 414 750 3,83 %
Kojamo Oyj 347 340 27 892 875 66 172 506 3,82 %
Grainger PLC 1 951 518 57 449 129 65 866 196 3,80 %
Americold Realty Trust 207 557 62 440 402 65 649 840 3,79 %
LEG Immobilien AG 52 892 55 621 809 64 505 118 3,72 %
UMH Properties Inc 345 000 47 099 445 60 875 696 3,51 %
CK Asset Holdings Ltd 972 157 60 542 173 53 560 925 3,09 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 175 362 45 246 175 53 555 517 3,09 %
CTP BV 343 777 49 268 804 53 499 935 3,09 %
Aroundtown SA 761 235 46 418 546 53 162 764 3,07 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 536 185 53 486 366 51 593 002 2,98 %
Equinix Inc (REIT) 8 093 44 487 836 49 601 656 2,86 %
Keihanshin Building Co Ltd 457 437 38 501 471 47 171 137 2,72 %
Capitaland 2 010 754 42 250 119 46 348 860 2,67 %
Vonovia SE 86 610 43 747 026 45 051 968 2,60 %
Assura PLC 5 001 047 47 265 105 44 001 747 2,54 %
American Tower Corp (REIT) 19 171 36 524 312 40 742 892 2,35 %
Healthcare Trust of America Inc 175 946 47 460 701 40 121 079 2,31 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 837 334 39 091 597 39 355 934 2,27 %
ESR Cayman Ltd 1 426 980 31 593 254 37 550 690 2,17 %
Far East Consortium International Ltd/HK 12 202 550 53 453 933 37 277 261 2,15 %
Columbia Property Trust Inc 238 574 29 697 221 34 713 396 2,00 %
Aedifica SA 31 537 30 026 102 34 034 609 1,96 %
Ascendas India Trust 3 824 000 20 952 789 33 475 858 1,93 %
Mitsui Fudosan 172 090 34 796 073 33 365 376 1,92 %
Heiwa Real Estate 100 737 26 272 805 31 754 035 1,83 %
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 208 052 9 976 110 14 264 114 0,82 %
Paramount Group Inc 150 081 13 587 732 13 709 204 0,79 %
CHINA RESOURCES LAND 341 845 12 674 254 13 319 324 0,77 %
Summa Real Estate 1 244 815 643 1 436 412 854 82,86 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Switch Inc 355 163 54 366 289 55 754 996 3,22 %
Summa IT 54 366 289 55 754 996 3,22 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Cellnex Telecom SA 29 779 12 879 539 14 866 190 0,86 %
Summa Communication Services 12 879 539 14 866 190 0,86 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Great Portland Estates 202 211 16 882 041 17 241 542 0,99 %
Summa Bank och finans 16 882 041 17 241 542 0,99 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 422 600 430 1 663 802 517 95,98 %
Disponibel likviditet 69 667 471 4,02 %
Summa andelskapital 1 733 469 988 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.